波段潛力存股

六大面向選出波段潛力存股

一、6大面向教您看

1.產業趨勢穩定性：考量公司產品所處產業的成長率與滲透率
2.市場地位：以市值、市佔排行、進入障礙，及經營權的穩定性來判斷
3.獲利的穩定性：以ROE及盈餘(淨利、EPS等)的成長性來區分
4.配息穩定性：歷年的股息發放率與殖利率
5.財務與永續安全性：參考要素為TCRI評等、負債比率、利息保障倍數，與Sinopac+永續評鑑評等
6.波動性與評價安全性：以Beta值、股價評價位置來比較

二、簡單直覺的圖像化呈現：依照風險與價格潛力座標畫出存股標的位置

進一步再把６大面向整合成風險與價格潛力２大維度，以量化的方式畫出該標的位於九宮格的相對位置，目標是要選擇出風險較低及價格潛力相對高的標的，在風險與價格潛力的兩個維度中，選擇的存股標的就會出現九宮格的位置(參下圖)。

參考範例：

6747 亨泰光

1. 產業趨勢穩定性：兒童光學矯正滲透率在台灣與大陸仍低，每年將近20%以上成長。在穩定的獲利基礎下，從擴展更多的通路與發展軟式矯正產品，成長性無虞。
2. 市場地位：股權集中度高、產品進入障礙高。
3. 獲利的穩定性：ROE在２0%以上，近年EPS穩定在10元以上。
4. 配息穩定性：亨泰光殖利率因評價區間較高約在3~4%間。
5. 財務與永續安全性：財務與永續安全性皆在中上水準。
6. 波動性與評價安全性：亨泰光股價波動性屬中低水準，因公司產品及中國新市場未來成長性高，現位於過往評價的中水位。

▲ 最新正面訊息 2023.06.20

1. 3Q進入暑期銷售旺季，營運動能將加溫，營收及獲利可期，今年在疫後眼科治療需求及中國市場客戶採購量回升，與新產品推出下，亨泰台灣及中國市場營收持續成長。
2. 眼科治療剛性需求支撐性強，亨泰除持續深耕少量多樣客製化之長戴型產品開發外，軟式近視控制隱形眼鏡也進入全球臨床試驗下，隨銷售品項廣度再擴充，中長期營運具向上機會。

▲ 最新負面訊息 2023.06.20

1. 2Q產業淡季，營收表現較平緩。
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